Introduction aux Instruments Financiers
- Définition et classification des instruments financiers : actions, obligations, produits dérivés, etc.
- Rôles et usages des instruments financiers dans les marchés financiers et dans la gestion des risques.
- Cadre réglementaire et normes internationales (Bâle III, MiFID II).
Atelier pratique :
- Identification et classification d’instruments financiers à partir de cas concrets.
Actions et Obligations
Actions :
- Concepts clés : capital, dividendes, valorisation.
- Différents types d’actions : ordinaires, préférentielles.
- Stratégies d’investissement et de gestion des portefeuilles.
Obligations :
- Mécanismes de fonctionnement : taux d’intérêt, échéance, valeur nominale.
- Calcul du rendement et évaluation des risques.
- Obligations spécifiques : souveraines, corporatives, convertibles.
Atelier pratique :
- Simulation d’une prise de décision d’investissement en actions et en obligations en fonction de profils de risque spécifiques.
Produits Dérivés
- Concepts fondamentaux : options, contrats à terme, swaps.
- Utilisation des produits dérivés pour la couverture, la spéculation, et l’arbitrage.
- Risques associés et méthodes de gestion.
Atelier pratique :
- Étude de cas : utilisation d’une option pour couvrir un portefeuille contre des fluctuations de marché
Instruments Monétaires et Produits Structurés Instruments monétaires :
- Fonctionnement des titres à court terme (bons du Trésor, certificats de dépôt, papier commercial).
- Gestion de la liquidité à travers les instruments monétaires.
Produits structurés :
- Construction et personnalisation selon les besoins des investisseurs.
- Analyse des avantages et risques spécifiques.
Atelier pratique :
- Construction d’un produit structuré fictif pour répondre à un besoin client spécifique.
Instruments de Change et de Matières Premières Instruments de change :
- Fonctionnement des marchés des devises et contrats de change à terme.
- Stratégies de couverture contre les risques de change.
Instruments liés aux matières premières :
- Typologie des produits (contrats à terme, options).
- Impact des fluctuations des prix sur les stratégies d’investissement.
Atelier pratique :
- Simulation d’une couverture contre le risque de change pour une entreprise internationale.
Stratégies et Gestion des Risques
- Élaboration de stratégies d’investissement en fonction des objectifs et profils de risque.
- Évaluation des performances d’un portefeuille d’instruments financiers.
- Techniques de gestion des risques financiers à travers la diversification et la couverture.
Atelier pratique :
- Évaluation d’un portefeuille d’investissement fictif et proposition d’optimisations.