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TRÉSORERIE :techniques de gestion financiers

3 jours

Durée indicative

  •  Comprendre les variations de trésorerie. 
  • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie. 
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire. 
  • Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur. 
  • Gérer les flux en devises 

 Le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage 

Rôle et enjeux de la trésorerie 

  • L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise 
  • Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les flux
  •  Le système de gestion de trésorerie 
  • L'origine des difficultés de trésorerie 
  • La sensibilité du BFR 

Cas pratique : calculer à partir d'un bilan, le fonds de roulement (FR), le besoin en fonds de roulement (BFR) et la trésorerie nette 

Décrire le rôle du trésorier 

  • Le rôle du trésorier 
  • L'évolution du rôle du trésorier 

Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ? 

Les conditions bancaires adaptées à sa structure 

Les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières 

  • Les circuits des moyens de paiement 
  • Les différentes dates, les taux et les commissions 

Exemple d'application : calculer des agios 

Choisir le financement adapté à son entreprise 

  • Les modes de financement adaptés à chaque besoin : financement externe, financement interne 
  • L'analyse du coût réel d'un crédit 

Quiz : les financements externes et internes de l'entreprise 

Comparer les placements 

  • L'utilisation des excédents de trésorerie de l'entreprise 
  • L'arbitrage sur le placement des excédents de trésorerie

 Illustration : un arbitrage "découvert/crédit de trésorerie" 

Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien 

Mettre en place un système de gestion de trésorerie 

  • De l'approche statique à l'approche dynamique : le tableau de flux de trésorerie 
  • La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur 
  • Le reporting et les tableaux de bord 

Cas pratique : établissement d'une fiche de suivi en valeur et arbitrage 

Appliquer une méthodologie de gestion des risques financiers 

  • Le risque de contrepartie 
  • Les risques de liquidités 
  • Les risques de change
  • Le risque de taux 

Exemple d'application : couverture de taux SWAP 

Établir les prévisions de trésorerie 

La place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise

  • L'analyse des circuits d'information 
  • Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie 
  • Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur 

Illustration : établissement d'un circuit d'information budgétaire 

Construire le budget de trésorerie 

  • Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux 
  • L'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget 

Cas pratique : établir un plan de trésorerie 

Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie 

  •   Une formation pratico-pratique, opérationnelle vous permettant de l'appliquer dès le retour sur le terrain 
  • Cette formation laissant la place à des illustrations concrètes face aux difficultés rencontrées et en adéquation avec les besoins des apprenants 
  • Support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid 
  • L'évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation 
  • Trésoriers 
  • Comptables 
  • DAF 
  • Chefs d'entreprise TPE / PME 
  •  Questionnaire adressé aux participants 7 jours avant la formation pour connaître leurs attentes 
  • Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application) 
  • Mise à disposition d'un support pédagogique 
  • Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles 
  •  Feuille d’émargement et attestation de fin de formation 
  • Évaluation à chaud et froid 


Agenda et Tarif

Référence TESMA_412

Date :

Du 06/08/2025 au 08/08/2024

Tarif :

300.000 F CFA HT, Remise de 15% à partir de 3 inscrits. FR CFA :