MANAGEMENT
- Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
- Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe
CERNER LE RÔLE DU TRÉSORIER
- Établir des prévisions de trésorerie et tenir à jour les informations indispensables aux prévisions
- Négocier avec les banques
DÉFINIR LA STRATÉGIE DE TRÉSORERIE DE GROUPE
- Cerner les questions clés et les éléments à cartographier
- Connaître les différents niveaux de centralisation
- Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
- Préparer l'appel d'offres et sélectionner les prestataires
- Choix entre centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation satisfaisant
- Mettre en place la centralisation et optimiser les flux
CENTRALISER LA GESTION DES BESOINS ET DES EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE
- Lock-box : une méthode de réduction de l'en-cours de trésorerie
- Cash pooling, les schémas classiques
- Opter pour une solution monobanque ou banque " overlay «
GÉRER LA COUVERTURE DES RISQUES DE CHANGE, DE TAUX
- Le risque de taux sur le bilan et le compte de résultat de l’entreprise
- Le risque de change et sa mesure
- Détermination d'un cours budget pour le change