Cash management : Optimisation de la tresorerie

 Introduction à la gestion de la trésorerie

•  Concepts fondamentaux du cash management
•  Importance de la trésorerie dans l'entreprise
•  Les flux de trésorerie : entrants et sortants

 Prévisions de trésorerie

•  Techniques de prévision des flux de trésorerie
•  Élaboration d'un budget de trésorerie
•  Outils et logiciels pour la prévision de trésorerie

Optimisation des flux de trésorerie

•  Stratégies pour accélérer les encaissements
•  Gestion des délais de paiement fournisseurs
•  Techniques de gestion des stocks pour optimiser la trésorerie

 Gestion des risques de trésorerie

•  Identification des risques de trésorerie
•  Outils de couverture et gestion des risques financiers
•  Établissement de politiques de crédit et de recouvrement

 Analyse et reporting de trésorerie

• Analyse des performances de trésorerie
• Élaboration de rapports de trésorerie
• Suivi des indicateurs clés de performance (KPI)

• Une formation pratico-pratique, opérationnelle vous permettant de l'appliquer dès le retour en entreprise
• Cette formation laissant la place à des illustrations concrètes face aux difficultés rencontrées et en adéquation avec les besoins des apprenants
• Support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid
• L'évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

• Responsables financiers
• Trésoriers d'entreprise
• Comptables
• Chefs d'entreprise et dirigeants de PME

• Feuille d'é margement et attestation de fin de formation
• Évaluation à chaud et à froid
• Questionnaire adressé aux participants 7 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
• Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
• Mise à disposition d'un support pédagogique
• Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles